PROGRAMMA ANNUALE 2009
Anno finanziario 2009, previsione delle entrate
La nota MIUR prot. n. 3338 del 25.11.2008 non conferma le indicazioni operative di cui alla nota 151/07 e stabilisce i parametri di calcolo per definire il F.I.S. nonché il contributo per supplenze brevi e temporanee.
Il dettaglio delle voci di entrata è desumibile dal seguente prospetto.
Avanzo di amministrazione 2008 |
importi |
totale |
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Avanzo di amministrazione vincolato |
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- F.I.S. (lordo ogni ritenuta) |
20.840,62 |
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- Funzioni miste |
107,98 |
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- Contributo Ministeriale per formazione e aggiornamento |
2.942,55 |
23.891,15 |
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Dalla disponibilità finanziaria rimasta da programmare nel 2008
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F.I.S. acconto settembre- dicembre 2008 |
43.223,60 |
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Contributo Ministeriale per Piano formazione Handicap ricevuto in quanto scuola cassiera della provincia |
68.900,00 |
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A.F. 2008 - Contributo per il servizio di mensa a favore del personale statale |
23.313,62 |
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Assegnazione fondi progetto Ciao |
5.617,00 |
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Finanziamento Attuazione Indicazioni per il curricolo infanzia e 1^ ciclo -POLO VALDARNO |
3.335,00 |
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Contributo Ministeriale per formazione e aggiornamento |
499,00 |
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Contributi progetti e attività sportive |
350,00 |
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Contributi MPI per la Sicurezza/Formazione |
1.393,00 |
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Stipendi per supplenze brevi e saltuarie |
811,12 |
147.442,34 |
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Avanzo di amministrazione non vincolato |
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- Avanzo su aggregati e progetti |
5.152,12 |
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- Fondo di riserva |
300,00 |
5.452,12 |
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TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 176.785,61 |
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Previsione entrate nell’esercizio 2009 |
Importi |
Totale |
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Finanziamento F.I.S. |
110.998,00 |
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Finanziamento supplenze |
37.440,00 |
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Finanziamento Incarichi Specifici |
4.605,74 |
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Finanziamento Funzioni Strumentali |
10.280,07 |
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Finanziamento P.O.F. L. 440 |
5.623,00 |
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Finanziamento Sicurezza |
920,00 |
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Finanziamento appalti ditte pulizia |
91.193,58 |
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Finanziamento Educazione alla Legalità |
2.000,00 |
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Finanziamento Formazione Personale |
2.277,00 |
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Contributo internet |
480,00 |
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Contributi da Agenzia Nazionale LLP Comenius |
12.163,00 |
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Finanziamento Funzioni miste |
7400,90 |
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Contributi finalizzati per iniziative scolastiche |
6.640,65 |
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Contributo volontario iscrizioni sc. primaria |
3.600,00 |
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Contributo rinnovo assicurazione alunni |
7.288,00 |
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Contributo genitori per laboratori |
4.000,00 |
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Contributi da Banche e Aziende |
500,00 |
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Interessi su c/c bancario |
1.323,30 |
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TOTALE ENTRATE NELL’ESERCIZIO 308.733,24 |
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Previsione entrate a.f. 2009 riepilogo |
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Avanzo di amministrazione 2008 |
176.785,61 |
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Entrate nell’esercizio 2009 |
308.733,24 |
TOTALE ENTRATE PREVISTE 485.518,85 |
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1. Anno finanziario 2009 - previsione di spesa
La previsione di spesa deve considerare in primo luogo le spese ordinarie che garantiscono il funzionamento di base della scuola.
I fondi assegnati alle seguenti varie attività (1,2,3) garantiscono il funzionamento ordinario, amministrativo, didattico e le spese di personale.
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Mastri |
spesa prevista |
tipologia delle spese |
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Beni di consumo |
760,00 |
Cancelleria, toner, inchiostro per fotocopiatrici. |
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100,00 |
Giornali e pubblicazioni. |
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500,00 |
Materiali ed accessori. |
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Prestazioni di servizi da terzi |
5.125,02 |
Manutenzione ordinaria. |
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740,00 |
Utenze e canoni. |
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23.313,62 |
Buoni pasto ai docenti. |
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91.193,58 |
Servizi ausiliari – Pulizia scuole. |
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7.288,00 |
Assicurazioni. |
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1.000,00 |
Spese Postali. |
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totale |
130.020,22 |
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Le spese imputate a questo aggregato sono coperta da:
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Avanzo di amministrazione vincolato. |
23.313,62 |
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Finanziamento dallo Stato. |
96.795,30 |
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Contributo da privati. |
8.588,00 |
|
Interessi bancari. |
1.323,30 |
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totale |
130.020,22 |
· Attività A 2 Funzionamento Didattico Generale
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Mastri |
spesa prevista |
Descrizione |
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Beni di consumo |
1.985,00 |
Spese per materiale di pulizia, carta igenica ecc. |
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1.650,00 |
Materiale informatico, software e licenze. |
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2.500,00 |
Finanziamento Attuazione Indicazioni per il curricolo infanzia. |
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350,00 |
Beni di investimento. |
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totale |
6.485,00 |
|
Le spese imputate a questo aggregato sono coperte da:
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Avanzo di amministrazione vincolato. |
3.685,00 |
|
Contributo da privati. |
2.800,00 |
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totale |
6.485,00 |
Le
spese per il funzionamento delle classi e delle sezioni saranno assegnate quando
il MIUR darà indicazioni al riguardo.
· Attività A 3 Spese di personale
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Mastri |
spesa prevista |
Descrizione |
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Personale |
38.251,12 |
Budget per supplenze brevi e saltuarie (lordo ogni ritenuta). |
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87.396,49 |
Fondo di Istituto eccedente i progetti (fiduciari, flessibilità, coll.DS e vicario, ATA, recupero alunni…) al lordo ogni ritenuta. |
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14.885,81 |
Funzioni strumentali e Incarichi specifici. |
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7.508,88 |
Funzioni miste. |
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totale |
148.042,30 |
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Le spese imputate a questa attività provengono da:
Avanzo di amministrazione vincolato |
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- funzioni miste (lordo ogni ritenuta) |
107,98 |
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- Avanzo F.I.S. da disponibilità finanziaria da programmare |
13.397,82 |
|
- Stipendi per supplenze brevi e saltuarie |
811,12 |
|
totale |
14.316,92 |
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Competenza esercizio 2009 |
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- Budget per supplenze brevi e saltuarie, lordo ogni ritenuta. |
37.440,00 |
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- F.I.S. 2009 lordo ogni ritenuta (Esclusi i progetti). |
73.998,67 |
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- Contr. Amm. Com. funzioni miste |
7.400,90 |
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- Contr. MIUR per funzioni strum. E incarichi specifici |
14.885,81 |
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totale |
133.725,38 |
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TOTALE |
148.042,30 |
La disponibilità residua costituisce le risorse che possono essere programmate per la realizzazione dei progetti educativi.
La disponibilità complessiva per i quattordici progetti educativi ammonta a € 163.972,00 di cui:
- € 50.666,40 vincolate al F.I.S.
- € 64.700,00 da destinare alle scuole della provincia per il Piano formazione handicap
- € 48.605,60 per l’acquisizione di beni e servizi, le prestazioni professionali per la
gestione delle varie attività.