PROGRAMMA ANNUALE 2008
 

Discusso ed approvato dal Consiglio di Circolo in data   13/2/ 2008

 

Anno finanziario 2008, previsione delle entrate

 

La Circolare Ministeriale prot.n. 1971 del 11/10/2007 comunica che “l’ammontare della dotazione finanziaria resta confermata nella misura comunicata a ciascuna scuola tramite e-mail del 15 marzo u.s. con riferimento all’esercizio 2007”.

Per le cifre assegnate in base ai criteri riportati nelle tabelle allegate al D.M. 21 del 01/03/2007, si considera dunque lo stesso stanziamento previsto per l’esercizio 2007 e comunicato a questa scuola in data 15/03/2007, comprendente il budget per supplenze brevi e saltuarie, il Fondo Istituzione Scolastica e il contributo MPI per il funzionamento amministrativo e didattico.

Vengono considerati inoltre contributi vari provenienti dalle Amministrazioni comunali, sulla base delle cifre assegnate nell’esercizio precedente, come da comunicazioni telefoniche intercorse con gli Uffici Scuola dei rispettivi Comuni.

 

  

Il dettaglio delle voci di entrata è desumibile dai seguenti  prospetti:  

 

Avanzo di amministrazione  2007

Importi

totale

 

Avanzo di amministrazione   vincolato

 

 

 

-         F.I.S. (lordo ogni ritenuta)

13.747,41

 

-         indennità funz. superiori (lordo ogni ritenuta)

1.352,55

 

-         indennità ore eccedenti (lordo ogni ritenuta)

    361,14

 

-         funzioni miste (lordo ogni ritenuta)

417,26

 

      -    resti contributo INDIRE prog. Comenius 

4,35

 

      -     Contributo MIUR per formazione person.    

3.112,55

 

      -     Contributo MIUR per sicurezza

 1.972,44

 

      -     Contributo Comuni PIA (riman.  P9)

200,00

 

-     Contributo.MPI per Progetto Legalità

1.849,64

 

dalla disponibilità finanziaria rimasta da programmare nel 2007:

 

-         F.I.S. acconto sett.dic.2006 (lordo ogni ritenuta)

43.270,00

 

      -     Contributo MPI “Amico Libro”

1.000,00

 

 

 

67.287,34

 

Avanzo di amministrazione       non vincolato 

 

 

 

-         Avanzo su aggregati e progetti

1.891,33

 

      -     Contributo genitori per Laboratori

1.638,94

 

-         Fondo di riserva

400,00

 

 

 

3.930,27

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE      71.217,61

 

 

 

Previsione entrate esercizio   2008

Importi

totale

Budget per supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 D.M. n.21/07) lordo ogni ritenuta

37.379,50

           

Fondo Istituzione scolastica anno 2008 (tabella 1 D.M. n.21/07) lordo ogni ritenuta

80.010,34

 

Contributo MPI per funzionamento (tabella 2 D.M. n. 21/07)

7.059,08

 

contributo MPI  Incarichi specifici (lordo ogni ritenuta)

9.320,60

 

contributo MPI  Funzioni Strumentali  (lordo ogni ritenuta)

 10.280,07

 

Contributo volontario genitori classi prime

 2.500,00

 

Contributo volontario genitori classi succ.alla prima

1.510,00

 

Contributo Banca CR Firenze anno 2008

500,00

 

Contributo genitori per assicurazione alunni

  4.000,00

 

Contributo Amm. Comunale Rignano-funzioni miste

  5.490,00

 

Contributo Amm. Comunale Incisa- funzioni miste

  1.910,90

 

Contributo Amm.Com.le Rignano  per P.I.A.

  3.282,65 

                                                              

Contributo Amm.Com.le Incisa per  P.I.A.

  3.358,00 

                             

Contributo MPI per L. 440

      5.952,00

 

Contributo Comune Rignano per materiale pulizia

500,00

 

Contributo MPI  per sicurezza

       1.047,00

 

Contributo MPI per appalto ditta pulizia

86.476,05

 

Interessi su c/c bancario

      647,32

 

TOTALE ENTRATE  NELL’ESERCIZIO              261.223,51        

 

 

  

Previsione entrate a.f. 2008      riepilogo

 

Avanzo di amministrazione 2007

71.217,61

Entrate nell’esercizio 2008

261.223,51   

Totale entrate previste                      332.441,12                                      

 

 

Anno finanziario 2008, previsione di spesa 

La previsione di spesa deve considerare in primo luogo le spese ordinarie che garantiscono il funzionamento di base della scuola.

I fondi assegnanti alle seguenti varie attività (1, 2, 3) garantiscono il funzionamento ordinario, amministrativo, didattico e  le spese di personale.  

 

Mastri

spesa prevista

tipologia delle spese

beni di consumo

760,00

cancelleria, toner, inchiostro per fotocopiatrici

 

1.600,00

materiale  di pulizia

 

100,00

abbonamento rivista amm.va

 

404,00

materiale informatico e software

prestazioni di servizi da terzi

4.500,00

manutenzione ordinaria e assistenza software

 

86.476,05

pulizia scuole

 

740,00

canone servizio hosting sito e internet

altre spese

1.093,73

spese postali

 

4.000,00

assicurazione alunni

 

 

 

totale

99.673,78

 

 

 

Le spese imputate a questo aggregato sono coperte da:

Avanzo di amministraz. non vincolato           

 1.891,33

Contributo MPI per funzionamento

  6.059,08

Contributo genitori per polizza assicurativa 

  4.000,00

Contributo Comune Rignano mat.pulizia

500,00

Contributo MPI per appalto ditta pulizia

86.476,05

Interessi su c/c bancario

647,32

Fondo di riserva a. 2007

100,00

totale

99.673,78

 

 

 

 ·         Attività A 2  Funzionamento Didattico Generale
 

Mastri

spesa prevista

Descrizione

beni di consumo

4.945,00

assegnazione alle classi e alle sezioni

 

2700,00

Materiale informatico, software e licenze

 

807,00

Cartucce per stampanti laboratori 

totale

8.452,00

 

 

 

 Le spese imputate a questo aggregato sono coperte da:

Contributo per  funzionamento 2008 

  1.000,00

Contributo volontario genitori

  2.500,00

Contributo MPI per L. 440

  4.952,00

totale

  8.452,00

 

 

 

Le spese per il funzionamento delle classi e delle sezioni rispondono ai seguenti criteri:
-     €     75 per ogni classe di scuola primaria (2.175,00)
-     €   130 per ogni sezione di scuola dell’infanzia (1.690,00)
-     €     60 per ogni alunno diversamente abile   (1.080,00)

 

Nota: l’importo per classe/sezione è stato ridotto, mentre è rimasta  inalterata l’assegnazione per alunno diversamente abile (da notare l’incremento degli alunni div.abili) 

 

·         Attività A 3  Spese di personale 

Mastri

spesa prevista

Descrizione

personale

37.379,50

Budget per supplenze brevi e saltuarie

(lordo ogni ritenuta)

 

57.715,72

Fondo di istituto eccedente i progetti (fiduciari, flessibilità, collab.DS e vicario, ATA, recupero alunni,…) al lordo di ogni ritenuta

 

19.600,67

Funzioni strumentali e Incarichi specifici.

 

7.400,90+417,26

funzioni miste

 

1.352,55

indennità funzioni superiori

 

361,14

ore eccedenti

totale

124.227,74

 

 

Le spese imputate a questa attività sono coperte da:

Avanzo di amministrazione vincolato

 

-         indennità funz. superiori (lordo ogni ritenuta)

1.352,55

-         indennità ore eccedenti (lordo ogni ritenuta)

361,14

-         funzioni miste (lordo ogni ritenuta)

417,26

-         Avanzo FIS da disp.fin.da progr.

43.270,00

totale

45.400,95

Competenza esercizio 2008

 

-         Budget per supplenze brevi e saltuarie (Tab.1  DM 21/09) lordo ogni ritenuta

37.379,50  

-         F.I.S. 2008 (Tab.1  DM 21/09)  (esclusi i progetti) lordo ogni ritenuta

14.445,72

-         contr. Funzioni miste

7.400,90

-         contr. MPI  per Funzioni strum. e Incarichi spec.

19.600,67

totale

78.826,79

 

 

TOTALE

124.227,74


· Progetti 

La disponibilità complessiva per i quattordici  progetti educativi ammonta a € 73.788,62 di cui:

   -  €    53.513,68  vincolate al F.I.S.

  -  €   20.274,94.  per l’acquisizione di beni e servizi, le prestazioni professionali per la gestione  delle varie attività e la formazione del personale.

 ·         Progetti  P 1- P 14

 

Le spese imputate ai progetti aggregato sono coperte da:

 

Fondo Istituzione Scolastica anno 2008 (tab.1 DM 21/07)

(lordo ogni ritenuta) 

39.766,27

Avanzo amministrazione vincolato F.I.S.(lordo ogni rit.)

13.747,41

Contributo MPI per L.440

 1.000,00

Avanzo di amministrazione vincolato per Ed. Legalità

1.849,64

Avanzo contributo genitori per Laboratori

1.638,94

Avanzo vincolato per formazione del  personale

3.112,55

Avanzo vincolato Comuni Rignano e Incisa per  PIA

200,00

Avanzo di amministrazione vincolato per sicurezza

1.972,44

MPI per contributo sicurezza nelle scuole

1.047,00

Contributo Comuni Rignano e Incisa per  PIA

6.640,65

Contributo volontario genitori classi succ.alla prima

1.510,00

Contributo Banca CR Firenze anno 2008

500,00

Contributo MPI per “Amico Libro”

1.000,00

Avanzo di amministrazione vincolato  per Comenius

4,35

 

 

totale

  73.989,25

 

 ·         Fondo di riserva

 

generale

   300,00