PROGRAMMA ANNUALE 2008
Discusso ed approvato dal Consiglio di Circolo in data 13/2/ 2008
Anno finanziario 2008, previsione delle entrate
La Circolare Ministeriale prot.n. 1971 del 11/10/2007 comunica che “l’ammontare della dotazione finanziaria resta confermata nella misura comunicata a ciascuna scuola tramite e-mail del 15 marzo u.s. con riferimento all’esercizio 2007”.
Per le cifre assegnate in base ai criteri riportati nelle tabelle allegate al D.M. 21 del 01/03/2007, si considera dunque lo stesso stanziamento previsto per l’esercizio 2007 e comunicato a questa scuola in data 15/03/2007, comprendente il budget per supplenze brevi e saltuarie, il Fondo Istituzione Scolastica e il contributo MPI per il funzionamento amministrativo e didattico.
Vengono considerati inoltre contributi vari provenienti dalle Amministrazioni comunali, sulla base delle cifre assegnate nell’esercizio precedente, come da comunicazioni telefoniche intercorse con gli Uffici Scuola dei rispettivi Comuni.
Il dettaglio delle voci di entrata è desumibile dai seguenti prospetti:
Avanzo di amministrazione 2007 |
Importi |
totale |
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Avanzo di amministrazione vincolato
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- F.I.S. (lordo ogni ritenuta) |
13.747,41 |
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- indennità funz. superiori (lordo ogni ritenuta) |
1.352,55 |
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- indennità ore eccedenti (lordo ogni ritenuta) |
361,14 |
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- funzioni miste (lordo ogni ritenuta) |
417,26 |
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- resti contributo INDIRE prog. Comenius |
4,35 |
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- Contributo MIUR per formazione person. |
3.112,55 |
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- Contributo MIUR per sicurezza |
1.972,44 |
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- Contributo Comuni PIA (riman. P9) |
200,00 |
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- Contributo.MPI per Progetto Legalità |
1.849,64 |
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dalla disponibilità finanziaria rimasta da programmare nel 2007: |
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- F.I.S. acconto sett.dic.2006 (lordo ogni ritenuta) |
43.270,00 |
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- Contributo MPI “Amico Libro” |
1.000,00 |
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67.287,34 |
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Avanzo di amministrazione non vincolato
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- Avanzo su aggregati e progetti |
1.891,33 |
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- Contributo genitori per Laboratori |
1.638,94 |
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- Fondo di riserva |
400,00 |
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3.930,27 |
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TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 71.217,61 |
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Previsione entrate esercizio 2008 |
Importi |
totale |
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Budget per supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 D.M. n.21/07) lordo ogni ritenuta |
37.379,50 |
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Fondo Istituzione scolastica anno 2008 (tabella 1 D.M. n.21/07) lordo ogni ritenuta |
80.010,34 |
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Contributo MPI per funzionamento (tabella 2 D.M. n. 21/07) |
7.059,08 |
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contributo MPI Incarichi specifici (lordo ogni ritenuta) |
9.320,60 |
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contributo MPI Funzioni Strumentali (lordo ogni ritenuta) |
10.280,07 |
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Contributo volontario genitori classi prime |
2.500,00 |
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Contributo volontario genitori classi succ.alla prima |
1.510,00 |
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Contributo Banca CR Firenze anno 2008 |
500,00 |
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Contributo genitori per assicurazione alunni |
4.000,00 |
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Contributo Amm. Comunale Rignano-funzioni miste |
5.490,00 |
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Contributo Amm. Comunale Incisa- funzioni miste |
1.910,90 |
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Contributo Amm.Com.le Rignano per P.I.A. |
3.282,65 |
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|
Contributo Amm.Com.le Incisa per P.I.A. |
3.358,00 |
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Contributo MPI per L. 440 |
5.952,00 |
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Contributo Comune Rignano per materiale pulizia |
500,00 |
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Contributo MPI per sicurezza |
1.047,00 |
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Contributo MPI per appalto ditta pulizia |
86.476,05 |
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Interessi su c/c bancario |
647,32 |
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TOTALE ENTRATE NELL’ESERCIZIO 261.223,51 |
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Previsione entrate a.f. 2008 riepilogo |
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Avanzo di amministrazione 2007 |
71.217,61 |
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Entrate nell’esercizio 2008 |
261.223,51 |
Totale entrate previste 332.441,12 |
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Anno finanziario 2008, previsione di spesa
I fondi assegnanti alle seguenti varie attività (1, 2, 3) garantiscono il funzionamento ordinario, amministrativo, didattico e le spese di personale.
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Mastri |
spesa prevista |
tipologia delle spese |
|
beni di consumo |
760,00 |
cancelleria, toner, inchiostro per fotocopiatrici |
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1.600,00 |
materiale di pulizia |
|
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100,00 |
abbonamento rivista amm.va |
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404,00 |
materiale informatico e software |
|
prestazioni di servizi da terzi |
4.500,00 |
manutenzione ordinaria e assistenza software |
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86.476,05 |
pulizia scuole |
|
|
740,00 |
canone servizio hosting sito e internet |
|
altre spese |
1.093,73 |
spese postali |
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|
4.000,00 |
assicurazione alunni |
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|
totale |
99.673,78 |
|
Le spese imputate a questo aggregato sono coperte da:
|
Avanzo di amministraz. non vincolato |
1.891,33 |
|
Contributo MPI per funzionamento |
6.059,08 |
|
Contributo genitori per polizza assicurativa |
4.000,00 |
|
Contributo Comune Rignano mat.pulizia |
500,00 |
|
Contributo MPI per appalto ditta pulizia |
86.476,05 |
|
Interessi su c/c bancario |
647,32 |
| Fondo di riserva a. 2007 |
100,00 |
|
totale |
99.673,78 |
·
Attività A 2 Funzionamento Didattico Generale
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Mastri |
spesa prevista |
Descrizione |
|
beni di consumo |
4.945,00 |
assegnazione alle classi e alle sezioni |
|
|
2700,00 |
Materiale informatico, software e licenze |
|
|
807,00 |
Cartucce per stampanti laboratori |
|
totale |
8.452,00 |
|
Le spese imputate a questo aggregato sono coperte da:
|
Contributo per funzionamento 2008 |
1.000,00 |
|
Contributo volontario genitori |
2.500,00 |
|
Contributo MPI per L. 440 |
4.952,00 |
|
totale |
8.452,00 |
Le spese per il funzionamento delle
classi e delle sezioni rispondono ai seguenti criteri:
- € 75 per ogni classe di scuola primaria (2.175,00)
- € 130 per ogni sezione di scuola dell’infanzia (1.690,00)
- € 60 per ogni alunno diversamente abile (1.080,00)
Nota: l’importo per classe/sezione è stato ridotto, mentre è rimasta inalterata l’assegnazione per alunno diversamente abile (da notare l’incremento degli alunni div.abili)
· Attività A 3 Spese di personale
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Mastri |
spesa prevista |
Descrizione |
|
personale |
37.379,50 |
Budget per supplenze brevi e saltuarie (lordo ogni ritenuta) |
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57.715,72 |
Fondo di istituto eccedente i progetti (fiduciari, flessibilità, collab.DS e vicario, ATA, recupero alunni,…) al lordo di ogni ritenuta |
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19.600,67 |
Funzioni strumentali e Incarichi specifici. |
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7.400,90+417,26 |
funzioni miste |
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1.352,55 |
indennità funzioni superiori |
|
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361,14 |
ore eccedenti |
|
totale |
124.227,74 |
|
Le spese imputate a questa attività sono coperte da:
Avanzo di amministrazione vincolato |
|
|
- indennità funz. superiori (lordo ogni ritenuta) |
1.352,55 |
|
- indennità ore eccedenti (lordo ogni ritenuta) |
361,14 |
|
- funzioni miste (lordo ogni ritenuta) |
417,26 |
|
- Avanzo FIS da disp.fin.da progr. |
43.270,00 |
totale |
45.400,95 |
Competenza esercizio 2008 |
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- Budget per supplenze brevi e saltuarie (Tab.1 DM 21/09) lordo ogni ritenuta |
37.379,50 |
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- F.I.S. 2008 (Tab.1 DM 21/09) (esclusi i progetti) lordo ogni ritenuta |
14.445,72 |
|
- contr. Funzioni miste |
7.400,90 |
|
- contr. MPI per Funzioni strum. e Incarichi spec. |
19.600,67 |
|
totale |
78.826,79 |
|
|
|
|
TOTALE |
124.227,74 |
·
Progetti
La disponibilità complessiva per i quattordici progetti educativi ammonta a € 73.788,62 di cui:
- € 53.513,68 vincolate al F.I.S.
- € 20.274,94. per l’acquisizione di beni e servizi, le prestazioni professionali per la gestione delle varie attività e la formazione del personale.
· Progetti P 1- P 14
Le spese imputate ai progetti aggregato sono coperte da:
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Fondo Istituzione Scolastica anno 2008 (tab.1 DM 21/07) (lordo ogni ritenuta) |
39.766,27 |
|
Avanzo amministrazione vincolato F.I.S.(lordo ogni rit.) |
13.747,41 |
|
Contributo MPI per L.440 |
1.000,00 |
|
Avanzo di amministrazione vincolato per Ed. Legalità |
1.849,64 |
|
Avanzo contributo genitori per Laboratori |
1.638,94 |
|
Avanzo vincolato per formazione del personale |
3.112,55 |
|
Avanzo vincolato Comuni Rignano e Incisa per PIA |
200,00 |
|
Avanzo di amministrazione vincolato per sicurezza |
1.972,44 |
|
MPI per contributo sicurezza nelle scuole |
1.047,00 |
|
Contributo Comuni Rignano e Incisa per PIA |
6.640,65 |
|
Contributo volontario genitori classi succ.alla prima |
1.510,00 |
|
Contributo Banca CR Firenze anno 2008 |
500,00 |
|
Contributo MPI per “Amico Libro” |
1.000,00 |
|
Avanzo di amministrazione vincolato per Comenius |
4,35 |
|
|
|
|
totale |
73.989,25 |
· Fondo di riserva
|
generale |
300,00 |