CONTO
CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2008
RIEPILOGO ENTRATE ACCERTATE
Aggregato |
Descrizione |
Importi accertati |
Incidenza percentuale |
02 |
Finanziamenti dello Stato |
483.589,31 |
88,54% |
03 |
Finanziamenti della Regione |
0,00 |
0,00% |
04 |
Finanziamenti Enti Locali |
19.949,05 |
3,65% |
05 |
Contributi da Privati |
39.179,48 |
7,18% |
07 |
Altre Entrate |
3.404,08 |
0,62% |
|
TOTALE ENTRATE |
=SUM(ABOVE) 546.121,92 |
100% |
RIEPILOGO SPESE IMPEGNATE
Tipo |
Descrizione |
Importi impegnati |
Incidenza percentuale |
01 |
Personale |
278.908,90 |
63,33% |
02 |
Beni di consumo |
13.051,60 |
2,96% |
03 |
Prestazione servizi da terzi |
146.634,41 |
33,30% |
04 |
Altre spese |
1.102,24 |
0,25% |
05 |
Tributi |
0,00 |
0,00% |
06 |
Beni d’investimento |
666,00 |
0,16% |
|
TOTALE SPESE |
=SUM(ABOVE) 440.363,15 |
100,00% |
Caratteristiche della gestione economica e risultati conseguiti in rapporto con gli obiettivi programmati:
In questo contesto si è fatto sì che la previsione di spesa iniziale degli aggregati e dei progetti fosse sufficiente per la conduzione delle attività didattiche e delle iniziative previste per i vari settori progettuali.
La verifica delle attività del P.O.F., effettuata dai Collegi Docenti, ha permesso di esprimere una valutazione positiva sulla qualità complessiva del servizio erogato.
QUADRO ANALITICO DELL’ UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE
Aggregati e progetti |
Disponibilità |
Somme impegnate |
Osservazioni |
A 1 Funzionamento amministrativo |
109.350,51 |
107.109,16 |
La disponibilità residua è relativa a minori spese per minori spese postali per minori acquisti relativi al materiale di facile consumo. Sono stati inseriti come variazione i contributi dei genitori per le assicurazioni. Le rimanenze sono confluite nell’Avanzo di Amministrazione. |
A 2 Funzionamento didattico |
35.237,32 |
34.808,31 |
La spesa per il funzionamento didattico delle classi e delle sezioni è stata interamente impegnata, vi sono delle rimanenze relative alle spese per materiale tecnico-specialistico e materiale informatico. Sono state sostenute anche minori spese per i viaggi d’istruzione. |
A 3 Personale |
246.343,82 |
246.235,84 |
Rispetto alle previsioni vi sono disponibilità residue nell’utilizzo del F.I.S. per il personale A.T.A. |
P 01 Incontro con le parole |
1.532,68 |
1.209,56 |
Minore impegno del F.I.S. |
P 02 Progetto accoglienza |
9.103,22 |
580,58 |
Minore impegno del F.I.S. |
P 03 Sito Web-Multimedialità |
11.611,25 |
8.597,53 |
Minore impegno del F.I.S. |
P 04 Consulenza psicologica |
7.060,00 |
4.851,70 |
Minore impegno del F.I.S. |
P05 Integraz. hand. |
3.042,15 |
2.664,73 |
Minore impegno del F.I.S. |
P 06 Convivenza democratica |
4.961,45 |
2.385,28 |
Avanzo nel FIS. e minore impegno per acquisto materiale di facile consumo. |
P 07 Comenius |
4.305,80 |
4.295,25 |
Risparmio nel F.I.S. |
P 08 Continuità educativa |
2.991,49 |
2.734,49 |
Risparmio nel F.I.S. |
P 09 Laboratori espressivi |
8.659,48 |
7.494,18 |
Risparmio nel F.I.S. |
P 10 Biblioteche scolastiche |
9.488,77 |
8.661,87 |
Avanzo nel FIS. e minore impegno per acquisto materiale di facile consumo. |
P 11 Educazione ambientale |
2.730,30 |
1.316,31 |
Minore impegno del FIS. |
P 12 Scuola sicura |
7.544,77 |
5.231,50 |
Minore impegno del FIS. Rimanenza per esperti esterni e rimanenza beni di consumo. Cifra rimanente affluita nell’AA e vincolata all’esercizio 2009. |
13 Progetto intercultura |
1.860,86 |
1.860,86 |
|
P 14 Progetto formazione del personale |
3.582,55 |
236,00 |
Minori impegni nella formazione. Cifra rimanente affluita nell’AA e vincolata nell’esercizio 2009. |
RADIAZIONE RESIDUI
La sottoscritta dichiara che ha provveduto nell’anno scolastico 2007/08 a radiare il seguente residuo attivo:
Acc.to |
Debitore |
Importo accertato |
Importo da radiare |
Descrizione relativa alla radiazione |
104 2006 |
Comune di Incisa in val d’ Arno (FI) |
3.112,00 |
190,77 |
Minore assegnazione a fronte minore spesa rendicontata |
Pertanto l’avanzo di amministrazione che alla data del 31/12/2007 ammontava ad €. 71.217,61 viene decurtato di €. 190,77 per un importo finale di €. 71.026,84.