Discusso ed approvato in data 24 gennaio 2006
Anno finanziario 2006, previsione delle entrate
La previsione delle entrate permette di individuare un importo complessivo prudenziale di
€ 248.249,57. Infatti non vi è ancora certezza rispetto al budget assegnato dal Ministero, né in relazione al contributo ordinario, né al fondo per la corresponsione degli stipendi al personale nominato per supplenze brevi: in questi due casi si è considerato l’80% degli importi accertati nell’a.f. 2005.
Da quest’ anno dovranno anche essere previsti dei fondi da destinarsi all’acquisto del materiale di pulizia finora a carico dei Comuni. Questa nuova spesa improvvisa inciderà in maniera sostanziale sul bilancio.
Il dettaglio delle voci di entrata è desumibile dal seguente prospetto.
Avanzo di amministrazione 2005 |
importi |
totale |
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avanzo di amministrazione vincolato |
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- F.I.S. |
25.422,88 |
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- F.I.S. art.9 processo immigratorio alunni |
3.541,21 |
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- indennità funzioni superiori. |
3.209,00 |
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- indennità ore eccedenti |
361,14 |
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- funzioni miste |
2.466,37 |
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- IRAP su F.I.S. |
2.563,07 |
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- IRAP su funzioni superiori |
236,01 |
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- IRAP su ore eccedenti |
76,32 |
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- IRAP su processo immigratorio |
278,95 |
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- Contributo INDIRE per progetto Comenius |
2.793,55 |
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- Contributo MIUR per formazione ATA |
1.204,00 |
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- Contributo MIUR per sicurezza |
955,00 |
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- Contributo MIUR per Appalti Pulizie |
15.708,21 |
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58.815,71 |
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avanzo di amministrazione non vincolato |
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- avanzo aggregati e progetti (compreso il contributo MIUR per Autonomia-L.440 –anno 2005 pari a 7.616,00) e radiazioni residui attivi e passivi |
15.619,76 |
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- fondo di riserva esercizio 2005 |
1.000,00 |
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16.619,76 |
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TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 75.435,47 |
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Entrate nell’esercizio 2006 |
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contributo volontario genitori |
1.600,00 |
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contributo genitori per assicurazione alunni |
4.000,00 |
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contributo MIUR ordinario scuola dell’infanzia e scuola primaria (80% del 2005- € 9221) |
7.500,00 |
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budget per supplenze (80% del 2005) |
30.000,00 |
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Fondo Istituzione Scolastica (salario accessorio) |
50.246,42 |
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CCNL 15,3,2001, art. 14 lettera b ( flessibilità) |
4.024,49 |
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contributo MIUR Incarichi specifici |
6.384,65 |
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contributo MIUR Funzioni Strumentali. |
7.041,89 |
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Contributo Amm. Comunale Rignano-funzioni miste |
6.111,00 |
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Contributo Amm. Comunale Incisa- funzioni miste |
1.528,70 |
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Contributo Amm.Com.le Rignano per P.I.A. |
4.500,00 |
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Contributo Amm.Com.le Incisa per P.I.A. |
2.500,00 |
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Contributo genitori per progetto educazione musicale e animazione alla lettura |
4.200,00 |
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Contributo MIUR per saldo rimborso pasti es.2004 |
5.777,38 |
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Contributo MIUR per rimborso parziale pasti gennaio-agosto 2005 |
11.677,54 |
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Contributo MIUR per appalti pulizie periodo Gennaio-giugno 2006 |
25.000,00 |
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Contributo genitori per fotocopie |
700,00 |
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|
Interessi su c/c bancario |
22,03 |
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TOTALE ENTRATE NELL’ESERCIZIO 172.814,10 |
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Previsione entrate a.f. 2006 riepilogo |
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Avanzo di amministrazione 2005 |
75.435,47 |
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Entrate nell’esercizio 2006 |
172.792,07 |
Totale entrate previste 248.249,57 |
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1. Anno finanziario 2006, previsione di spesa
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Mastri |
spesa prevista |
tipologia delle spese |
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beni di consumo |
1.800,00 |
cancelleria, toner, inchiostro per fotocopiatrici |
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2.000,00 |
Materiale di pulizia |
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500,00 |
Vestiario |
|
|
450,00 |
Riviste e programmi |
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prestazioni di servizi da terzi |
3.500,00 |
manutenzione ordinaria e assistenza soft |
|
|
1.000,00 |
Riparazione sussidi |
|
altre spese |
1.500,00 |
spese postali |
|
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4.000,00 |
Assicurazione alunni |
|
oneri finanziari |
150,00 |
spese bancarie |
|
partite di giro |
200,00 |
minute spese |
|
totale |
15.100,00 |
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Le spese imputate a questo aggregato provengono da:
|
avanzo di amministraz. non vincolato |
7.500,00 |
|
Contributo genitori per fotocopie |
700,00 |
|
contributo genitori per polizza assicurativa |
4.000,00 |
|
Contributo ordinario 2006 |
2.900,00 |
|
totale |
15.100,00 |
· Attività A 2 Funzionamento Didattico Generale
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Mastri |
spesa prevista |
Descrizione |
|
beni di consumo |
6.140,00 |
assegnazione alle classi e alle sezioni, |
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341,79 |
materiale d’uso per la didattica |
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2.500,00 |
Materiale informatico, Software e licenze |
|
|
1.200,00 |
Cartucce per stampanti laboratori |
|
totale |
10.181,79 |
|
Le spese imputate a questo aggregato provengono da:
|
avanzo di amministrazione non vincolato |
503,76 |
|
Avanzo di amministrazione non vincolato (L.440 anno 2005) |
3.456,00 |
|
contributo ordinario 2006 |
3.955,00 |
|
Contributo volontario genitori |
1.600,00 |
|
Contributo genitori per laboratori |
645,00 |
|
Interessi c/c bancario |
22,03 |
|
totale |
10.181,79 |
Le spese per il funzionamento delle classi e delle sezioni rispondono ai
seguenti criteri:
- € 100 per ogni classe (2.900)
- € 200 per ogni sezione di scuola materna (2.400)
- € 60 per ogni alunno portatore di handicap (840)
· Attività A 3 Spese di personale
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Mastri |
spesa prevista |
Descrizione |
|
personale |
30.000,00 |
stipendi netti al personale a tempo determinato |
|
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47.033,17 |
fondo di istituto eccedente i progetti (fiduciari, progr. materna, ATA) e riserva residua. |
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4.024,49 |
Flessibilità |
|
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3.541,21 |
FIS per art.9 Processo immigratorio |
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13.426,54 |
Funzioni strumentali e Incarichi specifici. |
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10.106,07 |
funzioni miste |
|
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3.209,00 |
indennità funzioni superiori |
|
|
361,14 |
ore eccedenti |
|
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3.154,35 |
Ritenuta IRAP |
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17.454,92 |
Rimborso pasti ai Comuni |
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prestazioni di servizi da terzi |
1.204,00 |
Formazione personale D.M.45 DEL 4.4.05 |
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40.708.21 |
Appalti ditte di pulizia |
|
totale |
174.223,10 |
|
Le spese imputate a questa attività provengono da:
Avanzo di amministrazione vincolato |
55.067,16 |
|
- F.I.S. 2005 |
25.422,88 |
|
- FIS art.9 processo immigratorio |
3.541,21 |
|
- indennità funzioni superiori |
3.209,00 |
|
- indennità ore eccedenti |
361,14 |
|
- funzioni miste |
2.466,37 |
|
- IRAP su F.I.S. |
2.563,07 |
|
- IRAP su funzioni superiori |
236,01 |
|
- IRAP su ore eccedenti |
76,32 |
|
- IRAP su processo immigratorio |
278,95 |
|
- Formazione personale |
1.204,00 |
|
- Appalti ditte di pulizia |
15.708,21 |
Competenza esercizio 2006 |
119.155,94 |
|
- stipendi netti supplenti |
30.000,00 |
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- F.I.S. 2005 (Esclusi i progetti) |
21.610,29 |
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- CCNL 15,3,2001, art. 14 ( flessibilità) |
4.024,49 |
|
- contr. MIUR per F.S e I.S. |
13.426,54 |
|
- contr. Amm. Com. funzioni miste |
7.639,70 |
|
- contr. MIUR per appalti pulizie |
25.000,00 |
|
- Rimborso pasti ai Comuni |
17.454,92 |
|
totale |
174.223,10 |
I fondi assegnanti alle varie attività (1, 2, 3) garantiscono il funzionamento ordinario, amministrativo, didattico e le spese di personale.
La disponibilità residua costituisce le risorse che possono essere programmate per la realizzazione dei progetti educativi.
La disponibilità complessiva per i dodici progetti educativi ammonta a € 47.744,68 di cui:
- € 28.636,13 vincolate al F.I.S.
- € 19.108,55 per l’acquisizione di beni e servizi,le prestazioni professionali per la gestione delle
varie attività.
· Progetti P 1-12
Le spese imputate a questo aggregato provengono da:
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previsione fondo istituto a.s. 2005/2006 |
28.636,13 |
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avanzo di amministrazione per autonomia L.440 |
4.160,00 |
|
Avanzo di amministrazione vincolato per Comenius |
2.793,55 |
|
Avanzi di amministrazione vincolato per sicurezza |
955,00 |
|
contributo Comuni Rignano e Incisa per PIA |
7.000,00 |
|
Contributo genitori per ed.musicale e animaz.lettura |
4.200,00 |
|
totale |
47.744,68 |
|
generale |
1.000,00 |
Proveniente da:
|
avanzo di amministrazione non vincolato |
1.000,00 |